Не списывается сумма по счету 90 в оборотно-сальдовой ведомости по закрытию месяца в 1С
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Проблема: восстанавливаю информационную базу организации в 1С версия базовая 8.2. По закрытию месяца в ОСВ имеется сальдо по счету 90 в кредите. И поэтому актив-пассив баланса не сходится. Если смотреть карточку счета 90, то он закрылс, и Анализ счета-тоже по нулям. Не сходится только в ОСВ. Не сходится на сумму общехозяйственных расходов. При том, что 1С закрытие месяца произвела, хотя выручки в данном месяце не было. База для распределения общехозяйственных расходов является выручка. Подскажите, пожалуйста, где ошибка?
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме. -
Извините за неправильный выбор темы.. Спасибо! Программа 1С базовая версия 8.2 конфигурация 2.0.49.8
-
Добрый день!
Выложите ОСВ по счету 90 с субсчетами и полной аналитикой. -
Добрый день, Kamushek! Извините за медленность. Первый раз на форуме, пока все здесь не знаю..не знала как прикрепить файл. Посмотрите, пожалуйста, может что подскажите, возможно не вижу очевидную ошибку..
-
А какой у вас период выбран? Выберите только январь. Тоже самое?
Операции - Управление итогами.
Какая дата указана у вас в поле "Рассчитан по"? -
Kamushek , в январе ничего нет, так как организация с февраля организовалась, а если выбирать период янв-март 2011 тоже самое, только нарастает сумма, но тоже не списывается сальдо по 90 счету в ОСВ, причем в ОСВ счета 90 сальдо нулевое. Думаю, где-то ошибка в настройках, у нас нестабильная выручка, в феврале ее не было, возможно поэтому некорректно отражается 90 счет, используем директ-костинг. Операции-управления итогами-стоит период "рассчитан по 31.08.2013"
-
Тогда выберите только февраль и выложите. Как вы закрывали феврали? Какие действия делали?
-
Kamushek, помоги разобраться, пожалуйста! Февраль закрывала так : операции-закрытие месяца-выбрала нужный месяц, все счета закрылись без ошибок, все горит зеленым. Пробовала проводить март(следующий месяц) там вообще сальдо по 90 и в кредите и в дебете. Просмотрела масса информации в интернете, в пособиях-не могу найти ошибку((
-
Цитата: Kamushek, помоги разобраться, пожалуйста!
Добрый день.
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме принято обращаться к собеседнику на "Вы". -
Kamushek извините, я конечно к Вам на "Вы", это опечатка..
-
Только если обновиться и базу протестировать. Это уже к специалисту. У вас по оборотке сальдо на конец не идет. Может в плане счетов поковырялись? Выложите план счетов начиная с 90 счета.
Запустите отчет "Анализ бухгалтерского учета", может он что подскажет. -
Цитата: Kamushek извините, я конечно к Вам на "Вы", это опечатка..
У меня тоже бывает... 😉 "те" не допечатаю. -
Проводила тестирование через конфигуратор..не помогло..обновление тоже сегодня сделала-тоже не то..
